Estratégias De Negociação De Ganhos.
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Estratégias De Negociação De Ganhos.

Started by admin, Aug 03, 2020, 11:36 am

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Estratégias De Negociação De Ganhos.
Como fazer o comércio de relatórios de ganhos com lucros máximos e baixo risco O desafio de negociar em torno de relatórios de ganhos trimestrais Quando comecei minha carreira comercial há cerca de 15 anos, não tinha idéia de como gerenciar negócios que coincidiam com os relatórios de ganhos trimestrais de vários estoques . Sempre que eu simplesmente cumprisse minhas posições através dos ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma equivocado na maioria das vezes, e os estoques ganharam uma forte vantagem contra mim. Por outro lado, descobri que perdi muitos lucros potenciais sempre que eu simplesmente ficava de lado e deixa as ações reagir e fazer o que aconteceram depois dos ganhos. Felizmente, muitos anos depois, descobri um sistema de negociação em torno de relatórios de ganhos que me permitiram ter um risco mínimo, enquanto ainda capitalizava a maioria dos ganhos. Tornou-se o melhor dos dois mundos, e é isso que eu quero compartilhar com você neste artigo, usando um exemplo recente de comércio recente. Como negociamos o LinkedIn Corp (LNKD) por um ganho total de 22 em torno de seu relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2013 Ao longo de janeiro e fevereiro deste ano, fizemos dois negócios de swing separados para comprar LinkedIn Corp (LNKD) no boletim informativo The Wagner Daily. O primeiro comércio de swing da LNKD compensou um ganho de 11 em um período de retenção de 14 dias. O nosso segundo comércio na LNKD também obteve um ganho de 11, mas apenas uma espera de 9 dias. What8217s notável sobre esse ganho total de 22 com um período total de detenção de 23 dias é que os negócios foram feitos antes e imediatamente após o relatório de ganhos trimestrais da LNKD. No vídeo de 4 minutos abaixo, nós o seguimos através da técnica de negociação de ganhos que nos permitiu bloquear esses sólidos ganhos, apesar de ambos os negócios serem centrados em relatórios de ganhos. Para obter a melhor qualidade, visualize o vídeo no modo HD em tela cheia clicando no ícone na parte inferior direita da janela do player de vídeo: se você quiser saber mais sobre nossa metodologia de negociação disciplinar e baseada em regras, há duas coisas que você pode Queremos verificar: nosso curso de sucesso de troca Swing online e nosso relatório Wagner Daily ETF e estoque de ações. Você tem dúvidas sobre nossa estratégia de negociação de ganhos? Você obteve uma maneira melhor que deseja compartilhar. Deixe-nos um comentário abaixo. Desfrute Verifique esses artigos relacionados: Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity exclusivamente para enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: seu e-mail foi enviado. Fundos mútuos e investimentos em fundos mútuos - Fidelity Investments Ao clicar em um link, será aberta uma nova janela. Um guia de comerciantes para ganhos O ​​potencial de um estoque para se mover em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas. Fidelity Active Trader News ndash 01202017 Em 9 de janeiro de 2017, a temporada de lucro do quarto trimestre de 2016 não oficialmente iniciada. A temporada de ganhos, que geralmente dura algumas semanas a cada trimestre, é um período de tempo em que a maioria das corporações públicas dos EUA divulga relatórios de ganhos. Não há muito mais que afete as ações, como quando uma empresa relata ganhos. Devido ao potencial de balanços de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de ganhos da empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum que o preço de uma ação aumente ou diminua significativamente imediatamente após um relatório de ganhos. Este potencial para que um estoque se mova por uma grande quantidade em uma certa direção em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativas. Heres como você pode considerar a incorporação da temporada de resultados em sua estratégia. Faça a sua previsão Antes de considerar a forma como você pode negociar uma ação em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar qual direção você acha que o estoque poderia ir. Esta previsão é crucial porque isso ajudará você a reduzir as estratégias a serem escolhidas. Existem estratégias para movimentos de preços para a parte de cima, para baixo, e mesmo se você acredita que o estoque não vai se mover muito. Monitorar ativamente Se você está considerando negociar um anúncio de ganhos, ou você tem uma posição aberta existente em um estoque de uma empresa que está prestes a reportar ganhos, você deve considerar monitorar ativamente as notícias relacionadas à empresa antes (e depois) do lançamento, além disso Para os resultados do próprio relatório. Um anúncio de ganhos e a reação dos mercados podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa. Com o potencial de mudar a expectativa de como o estoque pode realizar. Além disso, o impacto dos lucros sobre um estoque não se limita apenas à empresa emissora. Na verdade, os ganhos de empresas similares ou relacionadas com freqüência têm um impacto de vazamento. Por exemplo, se você possui um estoque no setor de materiais, o relatório de ganhos da Alcoa Incs (AA) é de particular importância porque é uma das maiores empresas nesse setor e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a afetar empresas similares. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de ganhos, a rotação do setor e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliados. Além disso, os ganhos da Alcoa têm um significado único, porque seu lançamento marca o início não oficial da temporada de lucros. A rota direta Se você está procurando abrir uma posição para negociar um anúncio de ganhos, a maneira mais simples é comprar ou diminuir o estoque. Se você acredita que uma empresa publicará ganhos fortes e espera que o estoque aumente após o anúncio, você poderá comprar o estoque de antemão. 1 Por outro lado, se você acredita que uma empresa publicará lucros decepcionantes e espera que o estoque diminua após o anúncio, você pode reduzir o estoque. É muito importante entender que o curto-circuito envolve risco significativo. Apenas os investidores experientes que entendem completamente os riscos devem considerar o curto prazo. Da mesma forma, as opções de chamada e colocação podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio de ganhos se a expectativa for de que haja um movimento de preço positivo após o relatório de ganhos. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio de ganhos se a expectativa é de que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de ganhos. As opções de negociação envolvem mais riscos do que comprar e vender ações, e apenas os investidores experientes e experientes devem considerar o uso de opções para negociar um relatório de ganhos. Os comerciantes devem entender completamente o dinheiro (a relação entre o preço de exercício de uma opção e o preço do ativo subjacente), a decadência do tempo, a volatilidade e as opções de gregos, considerando quando e quais opções comprar antes de um anúncio de ganhos. A volatilidade é um conceito crucial para entender as opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica de 30 dias (HV) versus a volatilidade implícita (IV) entrando em um anúncio de ganhos para um estoque específico. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por uma segurança. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa dos mercados de volatilidade futura. O período de ganhos de julho, outubro e janeiro está circulado. Considere os gregos e a volatilidade implícita quando as opções de negociação entrarem em um lançamento de ganhos. Fonte: Fidelity, a partir de 1 de março de 2013. A captura de tela é apenas para fins ilustrativos. No período em que os ganhos ocorreram, houve um aumento histórico de aproximadamente 14 no IV, e uma vez que os ganhos são liberados, o IV retornou para aproximadamente a HV de 30 dias. Isto pretende demonstrar que a volatilidade pode ter um grande impacto no preço das opções que estão sendo negociadas e, em última instância, seu lucro ou prejuízo. Estratégias de opções avançadas Um comerciante também pode usar opções para proteger, ou reduzir a exposição, as posições existentes antes de um anúncio de ganhos. Por exemplo, se um comerciante estiver em uma posição de curto prazo (por exemplo, você possui o estoque e tem uma perspectiva de curto prazo), e espera que o estoque seja volátil para a desvantagem imediatamente após um anúncio de ganhos próximo, o investidor poderia Comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso ocorre porque, se as ações baixassem em valor, a opção de venda provavelmente aumentaria de valor. Além de comprar e vender opções básicas de chamadas e colocações, existem várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de ganhos. Algumas estratégias avançadas de várias pernas que podem ser construídas para o comércio de ganhos incluem: Straddles A straddle pode ser usada se um comerciante achar que haverá um grande movimento no preço do estoque, mas não tem certeza de qual direção irá. Com uma longa distância, você compra tanto uma chamada quanto uma opção de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de exercício e data de validade. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo em qualquer direção antes da data de validade, você pode obter lucro. No entanto, se o estoque for plano, você pode perder todo ou parte do investimento inicial. Esta estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade das ações tende a ser maior. No entanto, os preços de opções cuja expiração é posterior ao anúncio de ganhos podem ser mais caros. Estrangulamentos Semelhante a um longo estrondo, um estrangulamento longo é uma estratégia de opções que permite que um comerciante se beneficie se houver um movimento de preço grande para o estoque subjacente.

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A principal diferença entre um strangle e um straddle é que um straddle normalmente terá a mesma chamada e colocará o preço do exercício, enquanto um estrangulamento terá dois preços de exercício próximos, diferentes, diferentes. Spreads A spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade em um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem a chamada de touro. Chamada de urso. Bull Put. E o urso coloca. Colar Um colar é projetado para limitar perdas e proteger ganhos. É construído através da venda de uma chamada e da compra de um estoque que já é de propriedade. Encontrar oportunidades As informações sobre quando as empresas vão denunciar seus ganhos estão prontamente disponíveis para o público. É necessária uma pesquisa mais aprofundada para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado. Claro, os comerciantes podem estar expostos a riscos significativos se estiverem errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que o normal é significante devido ao potencial de grandes elevações de preços após um anúncio de ganhos. O relatório de lucros da empresa é uma época crucial para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, e o mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está olhando para trocar ganhos, faça sua pesquisa e saiba quais ferramentas estão à sua disposição. Saiba mais A negociação de opções comporta um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de opções Padronizadas. E ligue para 800-343-3548 para ser aprovado para negociação de opções. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação. Os mercados de ações são voláteis e podem diminuir significativamente em resposta a empreendimentos adversos, políticos, regulamentares, de mercado ou econômicos. Existem custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e colares, em comparação com um único comércio de opções. Os gregos são cálculos matemáticos utilizados para determinar o efeito de vários fatores nas opções. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. As opiniões e opiniões expressas podem não refletir as de Fidelity Investments. Esses comentários não devem ser vistos como uma recomendação para ou contra qualquer estratégia particular de segurança ou negociação. As visualizações e opiniões estão sujeitas a alterações a qualquer momento com base no mercado e outras condições. Para venda a descoberto na Fidelity, você deve ter uma conta de margem. A venda a descoberto e a negociação de margem implicam maior risco, incluindo, entre outros, o risco de perdas ilimitadas e a contração de juros de margem e não são adequados para todos os investidores. Avalie suas circunstâncias financeiras e tolerância ao risco antes da venda a descoberto ou da negociação na margem. A negociação de margem é prorrogada pela National Financial Services, membro NYSE, SIPC, uma empresa Fidelity Investments. 1. No que diz respeito aos anúncios de ganhos, é muito importante entender que as expectativas são cruciais para prever como um estoque se moverá após um anúncio de ganhos. Um movimento de ações positivo geralmente está associado a uma empresa que supera as expectativas de ganhos e receitas. Ou seja, se a empresa ganha mais do que o que o mercado espera, geralmente haverá um movimento de ações positivo. Alternativamente, se a empresa ganha menos do que o mercado espera, geralmente haverá um movimento de estoque negativo. Existe sempre a possibilidade de o mercado não reagir desta forma. Fidelity Brokerage Services, membro NYSE e SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e apenas enviá-lo para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições se identificar falsamente em um e-mail. Todas as informações fornecidas serão utilizadas pela Fidelity apenas com o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviará será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Estratégias para temporada de ganhos trimestrais Para pior ou pior, as empresas são julgadas pela sua capacidade de superar as expectativas do mercado. Todos os olhos estão em saber se as empresas atingem seus números - ou seja, se eles conseguem combinar estimativas de consenso de analistas de Wall Street. Conhecer a importância dessas estimativas pode ajudar os investidores a gerenciar resultados de ganhos trimestrais. Continue lendo para aprender algumas dicas para a sobrevivência. Assista essas estimativas Enquanto suas decisões de investimento não devem ser ponderadas demais sobre se as empresas se encontram, perdem ou superam as previsões das Streets, vale a pena manter um olho em como os números de ganhos das empresas se acumulam contra estimativas trimestrais. A capacidade da empresa de atingir estimativas de ganhos é importante para o preço de suas ações. Se uma empresa excede as expectativas, geralmente é recompensado com um salto no preço da ação. Se uma empresa não atende às expectativas - ou mesmo se ela apenas atende às expectativas - o preço das ações pode dar uma surra. Beating estimativas de ganhos diz algo sobre um bem-estar geral das ações. Uma empresa que rotineiramente excede as expectativas trimestre a trimestre provavelmente está fazendo algo certo. Considere o desempenho de Cisco Systems na década de 1990. Por 43 trimestres consecutivos, o jogador de equipamentos de internet superou as expectativas de fome de Wall Streets por maiores ganhos. Ao mesmo tempo, o preço das ações viu um enorme aumento entre 1990 e 2000. Como regra geral, as empresas com ganhos previsíveis são mais fáceis de avaliar e, muitas vezes, são melhores investimentos. (Para obter mais informações, veja Previsões de ganhos: Um guia. Resultados surpreendentes e orientação de ganhos: o bom, o destruição ruim e boa) Por outro lado, uma empresa que, de forma consistente, não atende a estimativas por vários trimestres consecutivos provavelmente terá problemas. Por exemplo, olhe para a Lucent Technologies. Durante 2000-2001, o gigante da tecnologia repetidamente perdeu estimativas de ganhos, em muitos casos por grandes margens. Descobriu-se que a Lucent não conseguiu lidar com o encolhimento das vendas, aumento dos estoques, desembolsos de caixa inchados e outros problemas que enviaram seu valor de ação de 80 a 75 centavos em dois anos. Como sugere este exemplo, notícias de ganhos decepcionantes são muitas vezes seguidas por mais decepções nos lucros. Não resta fácil com as estimativas Desconfie de tratar as estimativas de analistas de Wall Street como a medida de todos e todos os fins para avaliar os estoques. Embora seja sábio ver estimativas, também é importante não lhes dar mais respeito do que merecem. Só porque uma empresa perde estimativas não significa que não pode ter grandes perspectivas de crescimento. Do mesmo jeito, uma empresa que excede as expectativas ainda pode enfrentar dificuldades de crescimento. As estimativas de consenso são basicamente a soma de todas as estimativas disponíveis, divididas pelo número de estimativas. Então, quando você lê na imprensa financeira que uma empresa deverá ganhar 4 centavos por ação, esse número é simplesmente a média tirada de uma série de previsões individuais. Dois analistas diferentes podem ver a empresa ganhar 2 centavos por ação e 6 centavos por ação, respectivamente. A verdade é que os ganhos são extremamente difíceis de prever. As estimativas de ganhos da corretora, em alguns casos, podem ser pouco mais do que suposições educadas.

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Afinal, as próprias empresas muitas vezes não conseguem prever seu futuro com precisão. Por que os observadores de Wall Street devem estar mais bem informados Antes de ficar muito animado quando uma empresa consegue atender ou superar as expectativas, lembre-se de que as empresas se esforçam para garantir que seus números estão no alvo. O que os investidores muitas vezes esquecem é que as empresas às vezes gerem ganhos para atingir os números dos analistas. (Para ler mais, consulte Detectar dois truques do comércio e cozinhar os livros 101.) Por exemplo, uma empresa pode tentar aumentar os ganhos registrando receita no trimestre atual, enquanto atrasa o reconhecimento dos custos associados a um trimestre futuro. Ou pode encontrar estimativas trimestrais vendendo produtos a um preço mais baixo no final do trimestre. O problema é que os ganhos gerenciados desse tipo não refletem necessariamente tendências reais de desempenho. Os investidores devem tentar identificar esses tipos de truques ao avaliar como os números trimestrais combinam com as estimativas. Além do Consenso Reconhecendo deficiências de estimativas de consenso, você pode usá-las para sua vantagem durante a temporada de relatórios de ganhos. Lembre-se, a estimativa de consenso é basicamente uma agregação de previsões individuais. Não pode capturar o que os melhores analistas pensam sobre as perspectivas de uma empresa. Alguns analistas tendem a fazer previsões de ganhos notavelmente precisas que outros podem perder por uma milha. Portanto, é sábio para os investidores descobrir quais analistas têm o melhor histórico e usar suas previsões em vez do consenso. Quando há muitos desentendimentos entre os analistas, as previsões sobre uma empresa serão amplamente divulgadas em torno da estimativa média de consenso. Em tais casos, uma ação pode ser uma negociação com base na estimativa mais otimista, mas não no número de consenso. Os investidores podem lucrar se o analista com a estimativa mais alta do que a média se revelar no alvo. Tendo em mente a precisão limitada do consenso, compartilhar as mudanças de valor que acompanham os ganhos que superam as estimativas ou as estimativas podem ser injustificadas. De fato, uma queda no preço das ações que resulta dos números próximos pode criar uma oportunidade de compra. Da mesma forma, os resultados melhores do que o esperado também são uma boa notícia e podem oferecer uma boa chance de obter lucros. Olhando para além da venda Enquanto alguns investidores vendem imediatamente se uma empresa falha, provavelmente é mais prudente observar atentamente por que perdeu o alvo. A empresa está aumentando os ganhos a cada trimestre. Se não, e os analistas estão reduzindo suas expectativas sobre o quanto uma empresa pode ganhar, o preço das ações provavelmente cairá. Por outro lado, talvez a falta da compania seja mais uma função da estimativa do que a performance corporativa. Os investidores experientes não ficam fáceis com as estimativas de que olham além dos números de consenso. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.